广发睿明优质企业混合A

(012260)公募混合型
+添加自选
0.7927 -0.04%-0.0003
单位净值 [2026-04-22]
0.7927
累计净值 [2026-04-22]
0.7924 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.38%
  • 最近一季：-3.72%
  • 最近半年：2.55%
  • 今年以来：-0.14%
  • 最近一年：22.35%
  • 最近两年：17.77%
  • 最近三年：-1.05%
  • 成立以来：-20.73%
  • 成立日期：2021-07-29
  • 基金经理：李琛
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.98亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.63亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：广发基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 23292.32 41.51% 59.64%
采矿业 7539.24 13.44% 19.30%
金融业 3335.34 5.94% 8.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1419.83 2.53% 3.64%
交通运输、仓储和邮政业 1399.30 2.49% 3.58%
住宿和餐饮业 1254.94 2.24% 3.21%
租赁和商务服务业 514.13 0.92% 1.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 296.68 0.53% 0.76%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
科学研究和技术服务业 2.28 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 25191.81 44.79% 68.77%
采矿业 3900.07 6.93% 10.65%
金融业 2479.05 4.41% 6.77%
交通运输、仓储和邮政业 1815.82 3.23% 4.96%
租赁和商务服务业 1211.02 2.15% 3.31%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1103.73 1.96% 3.01%
科学研究和技术服务业 675.11 1.20% 1.84%
建筑业 255.15 0.45% 0.70%