华宝可持续发展混合C
(012263)公募混合型
0.9751
1.08%+0.0105
单位净值 [2025-09-19]
0.9751
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.74%
- 最近一季：19.21%
- 最近半年：9.40%
- 今年以来：23.06%
- 最近一年：52.62%
- 最近两年：23.68%
- 最近三年：4.28%
- 成立以来：-2.49%
- 成立日期：2021-12-10
- 基金经理：贺喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.66亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华宝
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.16 | 4.98 | 4.66 | 89.96% | 90.30% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 7.62% | 7.36% | 0.12 | 2.42% | 2.34% |
| 2025-06-30 | 7.49 | 7.40 | 6.80 | 90.80% | 90.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 8.50% | 8.41% | 0.05 | 0.70% | 0.69% |
| 2024-12-31 | 7.62 | 7.52 | 6.06 | 79.21% | 79.48% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.33 | 17.71% | 17.48% | 0.23 | 3.08% | 3.04% |
| 2024-06-30 | 7.16 | 7.12 | 5.96 | 83.04% | 83.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.16 | 16.28% | 16.18% | 0.05 | 0.68% | 0.68% |
| 2023-12-31 | 8.81 | 8.76 | 7.99 | 90.68% | 90.73% | 0.05 | 0.58% | 0.58% | 0.71 | 8.07% | 8.02% | 0.06 | 0.67% | 0.67% |
| 2023-06-30 | 10.76 | 10.68 | 9.87 | 91.58% | 91.65% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 8.27% | 8.20% | 0.02 | 0.15% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 12.78 | 12.61 | 11.32 | 88.45% | 88.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.35 | 10.73% | 10.59% | 0.10 | 0.82% | 0.81% |
| 2022-06-30 | 16.00 | 15.65 | 12.39 | 76.92% | 77.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.34 | 14.94% | 14.61% | 0.02 | 0.15% | 0.15% |