浙商智多享稳健混合发起式A
(012268)公募混合型
0.9941
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-04-22]
0.9941
累计净值 [2026-04-22]
0.9930
-0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.01%
- 最近一季：-0.74%
- 最近半年：-0.94%
- 今年以来：-0.72%
- 最近一年：0.40%
- 最近两年：3.22%
- 最近三年：2.29%
- 成立以来：-0.59%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：成子浩,方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.51亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 6314.79 | 17.98% | 45.72% |
| 制造业 | 3249.41 | 9.25% | 23.53% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 979.22 | 2.79% | 7.09% |
| 建筑业 | 727.82 | 2.07% | 5.27% |
| 采矿业 | 694.66 | 1.98% | 5.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 450.13 | 1.28% | 3.26% |
| 批发和零售业 | 430.23 | 1.23% | 3.12% |
| 租赁和商务服务业 | 358.15 | 1.02% | 2.59% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 250.49 | 0.71% | 1.81% |
| 房地产业 | 165.56 | 0.47% | 1.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 140.77 | 0.40% | 1.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 49.23 | 0.14% | 0.36% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 5922.67 | 8.96% | 45.03% |
| 制造业 | 3916.39 | 5.93% | 29.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1281.73 | 1.94% | 9.74% |
| 采矿业 | 567.73 | 0.86% | 4.32% |
| 建筑业 | 490.15 | 0.74% | 3.73% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.90 | 0.53% | 2.65% |
| 批发和零售业 | 290.78 | 0.44% | 2.21% |
| 租赁和商务服务业 | 188.78 | 0.29% | 1.44% |
| 房地产业 | 75.32 | 0.11% | 0.57% |
| 文化、体育和娱乐业 | 71.58 | 0.11% | 0.54% |