浙商智多享稳健混合发起式C
(012269)公募混合型
0.9805
-0.11%-0.0011
单位净值 [2026-04-22]
- 最近一月：-0.04%
- 最近一季：-1.33%
- 最近半年：-1.59%
- 今年以来：-1.33%
- 最近一年：-0.38%
- 最近两年：2.51%
- 最近三年：1.33%
- 成立以来：-1.95%
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：成子浩,方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.55亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙商基金
- 成立日期：2021-07-26
- 基金经理：成子浩,方潇玥
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：浙商基金
实时情况
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浙商智多享稳健混合发起式C |
上证指数 |
深成指 |
沪深300 |
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| 涨幅 |
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重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00388 |
香港交易所 |
0.71% |
0.04 |
9.13 |
3.99% |
新增 |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.64% |
0.40 |
8.18 |
3.57% |
新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00388 |
香港交易所 |
0.71% |
0.04 |
9.13 |
3.99% |
新增 |
| 2 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.64% |
0.40 |
8.18 |
3.57% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00388 |
香港交易所 |
0.57% |
0.03 |
7.29 |
3.62% |
新增 |
| 2 |
00780 |
同程旅行 |
0.43% |
0.42 |
5.50 |
2.73% |
新增 |
| 3 |
00753 |
中国国航 |
0.42% |
1.20 |
5.38 |
2.67% |
新增 |
| 4 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.37% |
0.40 |
4.71 |
2.34% |
新增 |
| 5 |
00728 |
中国电信 |
0.26% |
1.00 |
3.39 |
1.68% |
新增 |
| 6 |
09618 |
京东集团-SW |
0.00% |
0.00 |
0.05 |
0.03% |
新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00388 |
香港交易所 |
0.57% |
0.03 |
7.29 |
3.62% |
新增 |
| 2 |
00780 |
同程旅行 |
0.43% |
0.42 |
5.50 |
2.73% |
新增 |
| 3 |
00753 |
中国国航 |
0.42% |
1.20 |
5.38 |
2.67% |
新增 |
| 4 |
00883 |
中国海洋石油 |
0.37% |
0.40 |
4.71 |
2.34% |
新增 |
| 5 |
00728 |
中国电信 |
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3.39 |
1.68% |
新增 |
| 6 |
09618 |
京东集团-SW |
0.00% |
0.00 |
0.05 |
0.03% |
新增 |
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| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00753 |
中国国航 |
0.75% |
2.00 |
10.28 |
3.35% |
新增 |
| 2 |
00780 |
同程旅行 |
0.55% |
0.50 |
7.55 |
2.46% |
新增 |
| 3 |
09618 |
京东集团-SW |
0.00% |
0.00 |
0.06 |
0.02% |
新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00753 |
中国国航 |
0.75% |
2.00 |
10.28 |
3.35% |
新增 |
| 2 |
00780 |
同程旅行 |
0.55% |
0.50 |
7.55 |
2.46% |
新增 |
| 3 |
09618 |
京东集团-SW |
0.00% |
0.00 |
0.06 |
0.02% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00753 |
中国国航 |
0.87% |
2.00 |
12.42 |
4.11% |
新增 |
| 2 |
09618 |
京东集团-SW |
0.01% |
0.00 |
0.10 |
0.03% |
新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00753 |
中国国航 |
0.87% |
2.00 |
12.42 |
4.11% |
新增 |
| 2 |
09618 |
京东集团-SW |
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0.00 |
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0.03% |
新增 |
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| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00753 |
中国国航 |
0.72% |
2.00 |
11.66 |
2.02% |
--- |
| 2 |
09618 |
京东集团-SW |
0.01% |
0.00 |
0.11 |
0.02% |
--- |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
00753 |
中国国航 |
0.72% |
2.00 |
11.66 |
2.02% |
--- |
| 2 |
09618 |
京东集团-SW |
0.01% |
0.00 |
0.11 |
0.02% |
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