富国腾享回报6个月滚动持有A
(012270)公募混合型
1.0658
0.03%+0.0003
单位净值 [2024-05-13]
1.0658
累计净值 [2024-05-13]
净值估算 [2024-05-13 ]
- 最近一月：1.42%
- 最近一季：2.39%
- 最近半年：1.30%
- 今年以来：1.65%
- 最近一年：2.22%
- 最近两年：3.55%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.58%
- 成立日期：2021-07-29
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 1.0658 | 1.0658 | 0.03% |
| 2024-05-10 | 1.0655 | 1.0655 | 0.07% |
| 2024-05-09 | 1.0648 | 1.0648 | 0.30% |
| 2024-05-08 | 1.0616 | 1.0616 | -0.15% |
| 2024-05-07 | 1.0632 | 1.0632 | 0.13% |
| 2024-05-06 | 1.0618 | 1.0618 | 0.36% |
| 2024-04-30 | 1.0580 | 1.0580 | -0.10% |
| 2024-04-29 | 1.0591 | 1.0591 | 0.21% |
| 2024-04-26 | 1.0569 | 1.0569 | 0.29% |
| 2024-04-25 | 1.0538 | 1.0538 | 0.10% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金稳定性较好，稳健型投资者可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-13
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国腾享回报6个月滚动持有A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 0.89% | 2.14% | 12.59% | 2.69% | -6.26% | 6.30% |
| 深证成指 | 1.09% | 2.01% | 15.59% | -2.90% | -13.26% | 3.58% |
| 沪深300 | 0.94% | 2.16% | 10.45% | 0.70% | -9.24% | 7.13% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.19亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
基金经理
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张洋 上任时间：2021-07-29
张洋先生:中国,研究生、硕士。2011年8月至2015年6月曾任招商银行总行金融市场部交易员、资产管理部投资经理,2015年6月至2020年3月曾任平安银行总行资产管理部投资经理;自2020年3月加入富国基金管理有限公司。2020年05月27日起担任富国纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月27日担任富国汇利回报两年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年6月9日担任富国中债1-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-22 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二四年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-03-30 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二三年年度报告 |
| 2024-03-30 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2024-02-06 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-01-30 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“华兴资本控股”股票估值方法调整的公告 |
| 2024-01-22 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二三年第4季度报告 |
| 2024-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二三年第3季度报告 |
| 2023-08-31 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金二0二三年中期报告 |
| 2023-08-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2023-08-22 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-18 | 基金管理有限公司关于富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金增加E类基金份额并相应修订基金合同及托管协议的公告 |
| 2023-08-18 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金基金合同 |
| 2023-08-18 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金托管协议 |
| 2023-08-18 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二三年第四号） |
| 2023-08-18 | 关于富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金暂停通过直销机构申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2023-07-27 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金招募说明书（更新）（二0二三年第三号） |
| 2023-07-27 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合型发起式证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |