富国腾享回报6个月滚动持有A
(012270)公募混合型
1.0657
0.15%+0.0016
单位净值 [2024-05-27]
1.0657
累计净值 [2024-05-27]
净值估算 [2024-05-27 ]
- 最近一月：0.83%
- 最近一季：1.53%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：2.03%
- 最近两年：3.15%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.57%
- 成立日期：2021-07-29
- 基金经理：张洋
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.12亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1023.11 | 6.99% | 58.43% |
| 金融业 | 310.72 | 2.12% | 17.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 121.85 | 0.83% | 6.96% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 116.62 | 0.80% | 6.66% |
| 采矿业 | 51.66 | 0.35% | 2.95% |
| 卫生和社会工作 | 48.23 | 0.33% | 2.75% |
| 建筑业 | 29.21 | 0.20% | 1.67% |
| 住宿和餐饮业 | 28.99 | 0.20% | 1.66% |
| 房地产业 | 20.49 | 0.14% | 1.17% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1257.04 | 6.97% | 77.51% |
| 金融业 | 198.05 | 1.10% | 12.21% |
| 房地产业 | 65.23 | 0.36% | 4.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 53.55 | 0.30% | 3.30% |
| 批发和零售业 | 47.98 | 0.27% | 2.96% |