富国腾享回报6个月滚动持有C
(012271)公募混合型
1.3180
0.60%+0.0079
单位净值 [2026-04-22]
1.3180
累计净值 [2026-04-22]
1.3259
0.60%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.73%
- 最近一季：7.36%
- 最近半年：12.09%
- 今年以来：11.41%
- 最近一年：22.78%
- 最近两年：26.12%
- 最近三年：26.56%
- 成立以来：31.80%
- 成立日期：2021-07-29
- 基金经理：宁丰,朱晨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.01亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
实时情况
| 富国腾享回报6个月滚动持有C | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01093 | 石药集团 | 0.66% | 8.96 | 58.96 | 3.97% | 新增 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 0.28% | 0.34 | 25.06 | 1.69% | 新增 |
| 3 | 00753 | 中国国航 | 0.20% | 4.00 | 17.91 | 1.21% | 新增 |
| 4 | 00839 | 中教控股 | 0.09% | 1.80 | 7.99 | 0.54% | 新增 |
| 5 | 03908 | 中金公司 | 0.07% | 0.56 | 5.82 | 0.39% | 新增 |
| 6 | 01999 | 敏华控股 | 0.07% | 1.28 | 6.21 | 0.42% | 新增 |
| 7 | 00688 | 中国海外发展 | 0.04% | 0.30 | 3.74 | 0.25% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 0.54% | 0.70 | 78.93 | 3.88% | 新增 |
| 2 | 01093 | 石药集团 | 0.51% | 12.00 | 75.34 | 3.70% | 新增 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 0.35% | 0.17 | 51.97 | 2.55% | 新增 |
| 4 | 03692 | 翰森制药 | 0.24% | 3.00 | 34.85 | 1.71% | 新增 |
| 5 | 03759 | 康龙化成 | 0.18% | 1.17 | 26.10 | 1.28% | 新增 |
| 6 | 02269 | 药明生物 | 0.08% | 0.33 | 11.59 | 0.57% | 新增 |
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 0.05% | 0.12 | 6.75 | 0.33% | 新增 |