0.9179
0.25%+0.0023
单位净值 [2024-05-09]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：1.59%
- 最近半年：-0.82%
- 今年以来：-0.42%
- 最近一年：-3.44%
- 最近两年：-4.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：-8.21%
- 成立日期：2021-06-22
- 基金经理：王琳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3618.03 |
19.60% |
72.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
524.01 |
2.84% |
10.53% |
| 采矿业 |
299.21 |
1.62% |
6.01% |
| 金融业 |
150.33 |
0.81% |
3.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
144.08 |
0.78% |
2.90% |
| 教育 |
96.80 |
0.52% |
1.95% |
| 批发和零售业 |
88.44 |
0.48% |
1.78% |
| 建筑业 |
54.19 |
0.29% |
1.09% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4113.31 |
16.37% |
78.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
436.44 |
1.74% |
8.28% |
| 科学研究和技术服务业 |
227.46 |
0.91% |
4.32% |
| 房地产业 |
225.27 |
0.90% |
4.27% |
| 金融业 |
141.00 |
0.56% |
2.68% |
| 采矿业 |
126.06 |
0.50% |
2.39% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
0.66 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5197.80 |
12.04% |
62.45% |
| 金融业 |
1336.45 |
3.10% |
16.06% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
499.44 |
1.16% |
6.00% |
| 房地产业 |
474.76 |
1.10% |
5.70% |
| 采矿业 |
252.70 |
0.59% |
3.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
249.74 |
0.58% |
3.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
129.94 |
0.30% |
1.56% |
| 租赁和商务服务业 |
88.57 |
0.21% |
1.06% |
| 批发和零售业 |
82.31 |
0.19% |
0.99% |
| 科学研究和技术服务业 |
10.96 |
0.03% |
0.13% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
6968.96 |
11.54% |
64.95% |
| 房地产业 |
1786.92 |
2.96% |
16.65% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
622.44 |
1.03% |
5.80% |
| 采矿业 |
339.08 |
0.56% |
3.16% |
| 科学研究和技术服务业 |
300.47 |
0.50% |
2.80% |
| 农、林、牧、渔业 |
249.89 |
0.41% |
2.33% |
| 文化、体育和娱乐业 |
176.52 |
0.29% |
1.65% |
| 批发和零售业 |
157.17 |
0.26% |
1.46% |
| 金融业 |
121.34 |
0.20% |
1.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
6.58 |
0.01% |
0.06% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8846.28 |
13.05% |
71.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
983.80 |
1.45% |
7.91% |
| 房地产业 |
498.66 |
0.74% |
4.01% |
| 农、林、牧、渔业 |
394.23 |
0.58% |
3.17% |
| 租赁和商务服务业 |
358.71 |
0.53% |
2.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
317.10 |
0.47% |
2.55% |
| 金融业 |
271.77 |
0.40% |
2.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
268.78 |
0.40% |
2.16% |
| 批发和零售业 |
203.40 |
0.30% |
1.64% |
| 建筑业 |
156.53 |
0.23% |
1.26% |
| 文化、体育和娱乐业 |
131.70 |
0.19% |
1.06% |
| 卫生和社会工作 |
1.62 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
8410.98 |
11.20% |
67.47% |
| 金融业 |
1550.36 |
2.06% |
12.44% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
838.57 |
1.12% |
6.73% |
| 农、林、牧、渔业 |
527.19 |
0.70% |
4.23% |
| 房地产业 |
505.80 |
0.67% |
4.06% |
| 科学研究和技术服务业 |
274.38 |
0.37% |
2.20% |
| 租赁和商务服务业 |
216.88 |
0.29% |
1.74% |
| 批发和零售业 |
138.96 |
0.19% |
1.11% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1.65 |
0.00% |
0.01% |
| 卫生和社会工作 |
1.58 |
0.00% |
0.01% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
13485.45 |
15.10% |
79.80% |
| 金融业 |
2360.22 |
2.64% |
13.97% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
593.80 |
0.66% |
3.51% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
206.17 |
0.23% |
1.22% |
| 批发和零售业 |
189.30 |
0.21% |
1.12% |
| 科学研究和技术服务业 |
60.35 |
0.07% |
0.36% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.95 |
0.00% |
0.02% |
| 建筑业 |
0.47 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9257.56 |
11.66% |
70.11% |
| 金融业 |
1726.97 |
2.18% |
13.08% |
| 房地产业 |
635.98 |
0.80% |
4.82% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
448.45 |
0.57% |
3.40% |
| 科学研究和技术服务业 |
316.30 |
0.40% |
2.40% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
268.88 |
0.34% |
2.04% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
230.54 |
0.29% |
1.75% |
| 建筑业 |
176.51 |
0.22% |
1.34% |
| 采矿业 |
143.35 |
0.18% |
1.09% |