嘉实稳和6个月持有纯债A
(012279)公募债券型
1.1190
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1190
累计净值 [2026-04-22]
1.1191
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.52%
- 最近半年：0.89%
- 今年以来：0.64%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：2.96%
- 最近三年：5.36%
- 成立以来：11.90%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：王亚洲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：22.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：44.75亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||