中欧精益稳健一年持有混合
(012281)公募混合型
1.1272
-0.06%-0.0007
单位净值 [2025-09-22]
1.1272
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：5.45%
- 最近半年：5.50%
- 今年以来：6.32%
- 最近一年：13.55%
- 最近两年：10.72%
- 最近三年：11.34%
- 成立以来：12.72%
- 成立日期：2021-06-10
- 基金经理：华李成 黄华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.66 | 2.65 | 0.75 | 28.03% | 28.22% | 1.85 | 69.89% | 69.71% | 0.02 | 0.89% | 0.89% | 0.03 | 1.19% | 1.18% |
| 2025-06-30 | 4.54 | 3.58 | 0.90 | 25.11% | 19.82% | 3.59 | 73.44% | 79.04% | 0.01 | 0.33% | 0.26% | 0.04 | 1.12% | 0.88% |
| 2024-12-31 | 5.65 | 4.33 | 1.12 | 25.91% | 19.89% | 4.43 | 72.03% | 78.52% | 0.04 | 0.90% | 0.69% | 0.05 | 1.16% | 0.90% |
| 2024-06-30 | 7.03 | 5.79 | 1.47 | 25.39% | 20.89% | 5.53 | 74.04% | 78.63% | 0.03 | 0.54% | 0.45% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2023-12-31 | 10.48 | 8.21 | 1.39 | 16.95% | 13.27% | 8.84 | 79.98% | 84.32% | 0.04 | 0.49% | 0.39% | 0.21 | 2.58% | 2.02% |
| 2023-06-30 | 13.65 | 11.31 | 2.83 | 25.06% | 20.76% | 10.42 | 71.44% | 76.33% | 0.18 | 1.55% | 1.29% | 0.02 | 0.18% | 0.15% |
| 2022-12-31 | 22.01 | 17.64 | 2.76 | 15.66% | 12.55% | 19.12 | 83.58% | 86.84% | 0.12 | 0.67% | 0.54% | 0.02 | 0.09% | 0.07% |
| 2022-06-30 | 36.95 | 29.75 | 3.77 | 12.67% | 10.20% | 30.23 | 77.40% | 81.80% | 2.77 | 9.31% | 7.50% | 0.18 | 0.62% | 0.50% |
| 2021-12-31 | 43.71 | 36.15 | 5.52 | 15.28% | 12.64% | 36.84 | 81.02% | 84.30% | 0.78 | 2.16% | 1.79% | 0.56 | 1.54% | 1.27% |