建信普泽养老目标日期2040三年持有混合(FOF)A
(012283)公募FOF
1.0488
0.47%+0.0049
单位净值 [2025-09-17]
1.0488
累计净值 [2025-09-17]
- 最近一月：5.22%
- 最近一季：13.38%
- 最近半年：12.99%
- 今年以来：18.17%
- 最近一年：33.15%
- 最近两年：17.99%
- 最近三年：13.08%
- 成立以来：4.88%
- 成立日期：2021-07-14
- 基金经理：孙悦萌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.43亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：建信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.44 | 1.41 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 5.37% | 5.27% | 0.02 | 1.71% | 1.68% | 0.01 | 0.71% | 0.70% |
| 2024-12-31 | 1.84 | 1.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 4.92% | 4.90% | 0.06 | 3.27% | 3.26% | 0.02 | 1.05% | 1.05% |
| 2024-06-30 | 2.38 | 2.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.05% | 5.01% | 0.03 | 1.44% | 1.43% | 0.01 | 0.30% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 2.29 | 2.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.02% | 5.30% | 0.03 | 1.48% | 1.47% | 0.01 | 0.47% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 2.32 | 2.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.12% | 5.25% | 0.01 | 0.62% | 0.62% | 0.01 | 0.37% | 0.37% |
| 2022-12-31 | 2.24 | 2.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.44% | 4.43% | 0.14 | 6.10% | 6.24% | 0.01 | 0.44% | 0.45% |
| 2022-06-30 | 2.35 | 2.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.08% | 5.21% | 0.09 | 3.80% | 3.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 4.80% | 4.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.02 | 0.88% | 0.88% |