招商稳裕短债30天持有债A
(012285)公募债券型
1.1170
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1170
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.30%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：1.24%
- 最近一年：2.28%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：7.64%
- 成立以来：11.70%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：向霈 张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.54亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 6.88 | 6.78 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.80 | 98.86% | 98.87% | 0.07 | 0.98% | 0.97% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-12-31 | 3.70 | 3.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.67 | 99.01% | 99.13% | 0.02 | 0.74% | 0.65% | 0.01 | 0.25% | 0.22% |
| 2024-06-30 | 3.66 | 3.65 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.27 | 89.10% | 89.13% | 0.09 | 2.49% | 2.49% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 4.56 | 3.95 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.46 | 97.41% | 97.75% | 0.10 | 2.40% | 2.08% | 0.01 | 0.19% | 0.17% |
| 2023-06-30 | 5.75 | 4.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.65 | 97.77% | 98.28% | 0.09 | 2.07% | 1.60% | 0.01 | 0.16% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 3.70 | 3.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.61 | 97.28% | 97.50% | 0.08 | 2.41% | 2.21% | 0.01 | 0.31% | 0.29% |
| 2022-06-30 | 6.58 | 5.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.54 | 99.17% | 99.32% | 0.04 | 0.71% | 0.58% | 0.01 | 0.12% | 0.10% |
| 2021-12-31 | 8.18 | 6.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 8.03 | 97.64% | 98.24% | 0.06 | 1.00% | 0.75% | 0.08 | 1.36% | 1.01% |