招商稳裕短债30天持有债C
(012286)公募债券型
1.1147
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1147
累计净值 [2026-03-06]
1.1148
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.40%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.28%
- 最近一年：1.59%
- 最近两年：3.72%
- 最近三年：6.85%
- 成立以来：11.47%
- 成立日期：2021-06-08
- 基金经理：向霈,张宜杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.46亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||