国联恒益纯债C
(012291)公募债券型- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.51%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.32%
- 最近两年：3.68%
- 最近三年：9.71%
- 成立以来：31.11%
- 成立日期：2021-05-21
- 基金经理：霍顺朝,石霄蒙
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：12.38亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.2722 | 1.3072 | +0.02% |
| 2026-07-07 | 1.2720 | 1.3070 | +0.00% |
| 2026-07-06 | 1.2720 | 1.3070 | +0.05% |
| 2026-07-03 | 1.2714 | 1.3064 | -0.01% |
| 2026-07-02 | 1.2715 | 1.3065 | +0.01% |
| 2026-07-01 | 1.2714 | 1.3064 | -0.05% |
| 2026-06-30 | 1.2720 | 1.3070 | -0.01% |
| 2026-06-29 | 1.2721 | 1.3071 | +0.03% |
| 2026-06-26 | 1.2717 | 1.3067 | +0.01% |
| 2026-06-25 | 1.2716 | 1.3066 | +0.04% |
更新日期：2026-07-08
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒益纯债C | 0.06% | 0.08% | 0.58% | 1.51% | 1.32% | 1.54% |
| 同类型排名 | 2509/7954 | 4260/7954 | 3567/7954 | 2800/7954 | 4839/7954 | 2847/7954 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
石霄蒙 上任时间：2021-05-21
石霄蒙女士:中国国籍,毕业于北京交通大学金融学专业,研究生、硕士学历,已取得基金从业资格。2012年7月至2015年8月,曾任中铁融资担保有限公司财务部财务投资岗。2015年8月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2020年11月9日起担任中融聚明3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日担任中融聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年11月9日起担任中融聚锦一年定期开放债券 展开∨ 收起∧
霍顺朝 上任时间：2023-07-21
霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任国联聚安3个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧