华安锦灏金融债3个月定开债发起式
(012295)公募债券型
1.0477
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.1367
累计净值 [2026-03-06]
1.0477
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：1.30%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：3.49%
- 成立以来：4.77%
- 成立日期：2021-07-07
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.05亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-02-20 |
| 3 | 0.01 | 2023-07-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-29 |
| 5 | 0.01 | 2022-10-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-07-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-08 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-07 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-15 |