华安锦灏金融债3个月定开债发起式
(012295)公募债券型
1.0591
-0.07%-0.0008
单位净值 [2026-06-05]
1.1481
累计净值 [2026-06-05]
1.0584
-0.07%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.50%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.67%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：5.02%
- 最近三年：8.86%
- 成立以来：15.56%
- 成立日期：2021-07-07
- 基金经理：周舒展
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.64亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.63亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：华安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2025-02-26 |
| 2 | 0.02 | 2024-02-20 |
| 3 | 0.01 | 2023-07-17 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-29 |
| 5 | 0.01 | 2022-10-20 |
| 6 | 0.01 | 2022-07-21 |
| 7 | 0.01 | 2022-06-08 |
| 8 | 0.01 | 2022-03-07 |
| 9 | 0.01 | 2021-12-15 |