东兴宸瑞量化混合C
(012298)公募混合型
1.2003
1.09%+0.0130
单位净值 [2026-04-22]
1.2003
累计净值 [2026-04-22]
1.2134
1.09%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.14%
- 最近一季：-0.69%
- 最近半年：6.82%
- 今年以来：6.28%
- 最近一年：34.73%
- 最近两年：39.65%
- 最近三年：31.57%
- 成立以来：20.03%
- 成立日期：2021-06-30
- 基金经理：邢嫣然,张旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.06亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.36亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东兴基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.36 | 0.36 | 0.34 | 92.83% | 92.87% | 0.02 | 5.57% | 5.53% | 0.01 | 1.60% | 1.59% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 0.46 | 0.45 | 0.42 | 92.14% | 92.33% | 0.03 | 6.09% | 5.94% | 0.01 | 1.70% | 1.66% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.43 | 0.42 | 0.40 | 93.76% | 93.82% | 0.02 | 5.51% | 5.46% | 0.00 | 0.73% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.49 | 0.49 | 0.46 | 93.55% | 93.57% | 0.03 | 6.01% | 5.99% | 0.00 | 0.42% | 0.42% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 93.76% | 93.79% | 0.03 | 5.57% | 5.54% | 0.00 | 0.67% | 0.66% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 0.65 | 0.64 | 0.60 | 92.72% | 92.74% | 0.03 | 5.18% | 5.16% | 0.01 | 1.91% | 1.91% | 0.00 | 0.19% | 0.19% |
| 2022-12-31 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 91.61% | 91.77% | 0.01 | 5.61% | 5.50% | 0.01 | 2.78% | 2.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 0.35 | 0.34 | 0.31 | 88.74% | 88.84% | 0.02 | 5.33% | 5.28% | 0.02 | 5.93% | 5.88% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2021-12-31 | 0.39 | 0.39 | 0.37 | 93.79% | 93.84% | 0.02 | 4.63% | 4.59% | 0.01 | 1.49% | 1.48% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |