长城兴华优选一年定开混合C
(012313)公募混合型
0.7855
2.01%+0.0155
单位净值 [2026-04-29]
0.7855
累计净值 [2026-04-29]
0.8013
2.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.28%
- 最近一季：-8.50%
- 最近半年：3.36%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：44.95%
- 最近两年：29.02%
- 最近三年：6.36%
- 成立以来：-21.45%
- 成立日期：2021-10-11
- 基金经理：杨建华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.62亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长城基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.40 | 1.35 | 1.14 | 81.12% | 81.71% | 0.07 | 5.44% | 5.27% | 0.09 | 6.64% | 6.43% | 0.09 | 6.80% | 6.59% |
| 2025-06-30 | 1.19 | 1.18 | 1.09 | 91.15% | 91.26% | 0.01 | 1.03% | 1.02% | 0.09 | 7.72% | 7.62% | 0.00 | 0.10% | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1.20 | 1.20 | 1.10 | 91.92% | 91.94% | 0.01 | 1.01% | 1.01% | 0.04 | 3.66% | 3.65% | 0.04 | 3.41% | 3.40% |
| 2024-06-30 | 1.53 | 1.52 | 1.33 | 86.90% | 86.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 9.81% | 9.78% | 0.05 | 3.29% | 3.28% |
| 2023-12-31 | 1.58 | 1.56 | 1.40 | 88.14% | 88.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.18 | 11.28% | 11.09% | 0.01 | 0.58% | 0.57% |
| 2023-06-30 | 2.51 | 2.49 | 2.39 | 95.32% | 95.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 4.06% | 4.04% | 0.02 | 0.62% | 0.62% |
| 2022-12-31 | 2.78 | 2.77 | 2.56 | 91.99% | 92.02% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.22 | 7.94% | 7.90% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 4.42 | 4.35 | 3.48 | 78.25% | 78.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.88 | 20.26% | 19.93% | 0.06 | 1.49% | 1.47% |
| 2021-12-31 | 4.77 | 4.72 | 3.04 | 63.23% | 63.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.73 | 36.75% | 36.30% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |