创金合信聚鑫债券A
(012317)公募债券型
0.9428
0.35%+0.0033
单位净值 [2024-05-17]
0.9428
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:2.48%
- 最近一季:3.37%
- 最近半年:0.84%
- 今年以来:1.34%
- 最近一年:0.94%
- 最近两年:3.52%
- 最近三年:---
- 成立以来:-5.72%
- 成立日期:2021-08-12
- 基金经理:王妍
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.41亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.55亿元
- 投资风格:
- 管理公司:创金合信
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |