创金合信聚鑫债券A
(012317)公募债券型
0.9454
0.38%+0.0036
单位净值 [2026-03-20]
0.9454
累计净值 [2026-03-20]
0.9490
0.38%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.29%
- 最近一季：-1.07%
- 最近半年：-0.73%
- 今年以来：-1.49%
- 最近一年：2.90%
- 最近两年：2.28%
- 最近三年：1.30%
- 成立以来：-5.46%
- 成立日期：2021-08-12
- 基金经理：李添峰,王先伟,张贺章
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.16亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：创金合信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-10 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金托管协议(2024年7月修订) |
| 2024-07-10 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金合同(2024年7月修订) |
| 2024-07-10 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-07-10 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年07月09日 |
| 2024-07-10 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金托管协议（2024年7月修订） |
| 2024-07-10 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金（2024年7月）招募说明书（更新） |
| 2024-07-10 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金基金合同（2024年7月修订） |
| 2024-07-10 | 创金合信基金管理有限公司关于创金合信聚鑫债券型证券投资基金增设基金份额及修改基金合同等的公告 |
| 2024-07-06 | 创金合信基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-06-27 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-27 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金（2024年6月）招募说明书（更新） |
| 2024-06-27 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2024年05月15日 |
| 2024-04-19 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2024年度第一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-28 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-28 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-01-19 | 创金合信聚鑫债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 创金合信基金管理有限公司旗下基金2023年度第四季度报告提示性公告 |