东财云计算增强A
(012321)公募股票型指数型
1.7162
2.99%+0.0499
单位净值 [2026-04-22]
1.7162
累计净值 [2026-04-22]
1.7675
2.99%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.77%
- 最近一季：-1.59%
- 最近半年：16.44%
- 今年以来：10.22%
- 最近一年：69.85%
- 最近两年：119.60%
- 最近三年：57.57%
- 成立以来：71.62%
- 成立日期：2021-08-11
- 基金经理：杨路炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.23亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.90亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东财基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.90 | 4.77 | 4.60 | 93.57% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 6.29% | 6.12% | 0.01 | 0.14% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 6.91 | 6.60 | 6.34 | 91.47% | 91.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.55 | 8.35% | 7.98% | 0.01 | 0.18% | 0.17% |
| 2024-12-31 | 5.32 | 5.24 | 4.99 | 93.65% | 93.74% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.32 | 6.15% | 6.06% | 0.01 | 0.20% | 0.20% |
| 2024-06-30 | 4.25 | 4.21 | 3.96 | 93.02% | 93.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.79% | 6.73% | 0.01 | 0.19% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 4.18 | 4.14 | 3.91 | 93.45% | 93.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 6.20% | 6.14% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |
| 2023-06-30 | 5.48 | 5.28 | 4.86 | 88.25% | 88.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.59 | 11.09% | 10.68% | 0.04 | 0.66% | 0.64% |
| 2022-12-31 | 2.22 | 2.20 | 2.09 | 94.09% | 94.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.13 | 5.90% | 5.85% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 2.16 | 2.15 | 2.04 | 94.30% | 94.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.12 | 5.61% | 5.57% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |
| 2021-12-31 | 2.76 | 2.74 | 2.60 | 94.00% | 94.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 6.00% | 5.94% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |