兴证全球恒惠30天持有超短债A

(012324)公募债券型
+添加自选
1.1378 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1378
累计净值 [2026-03-06]
1.1379 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.17%
  • 最近一季：0.48%
  • 最近半年：0.86%
  • 今年以来：0.34%
  • 最近一年：1.88%
  • 最近两年：4.04%
  • 最近三年：7.45%
  • 成立以来：13.78%
  • 成立日期：2021-06-02
  • 基金经理：谢芝兰
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：52.57亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：159.35亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：兴证全球基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据