上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C
(012333)公募混合型
0.8900
0.10%+0.0009
单位净值 [2025-09-19]
0.8900
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-1.66%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：-1.05%
- 最近一年：9.39%
- 最近两年：14.16%
- 最近三年：11.96%
- 成立以来：-11.00%
- 成立日期：2021-07-20
- 基金经理：卢扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.11亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 3.09 | 3.05 | 2.01 | 64.55% | 64.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.08 | 35.44% | 35.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-06-30 | 3.59 | 3.57 | 2.37 | 65.89% | 66.01% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.22 | 34.11% | 33.99% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 4.02 | 4.00 | 2.66 | 66.00% | 66.15% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.36 | 34.00% | 33.85% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.27 | 4.26 | 2.70 | 63.16% | 63.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.57 | 36.80% | 36.72% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.21 | 4.18 | 2.75 | 65.06% | 65.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.46 | 34.93% | 34.72% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 4.69 | 4.68 | 3.07 | 65.32% | 65.42% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.62 | 34.67% | 34.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 5.43 | 5.42 | 3.55 | 65.37% | 65.46% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.87 | 34.60% | 34.51% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-06-30 | 6.33 | 6.31 | 3.28 | 51.81% | 51.92% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.04 | 48.17% | 48.06% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2021-12-31 | 8.03 | 7.97 | 5.47 | 67.86% | 68.08% | 0.00 | 0.02% | 0.02% | 2.56 | 32.07% | 31.85% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |