上银慧尚6个月持有期混合A
(012334)公募混合型
1.0792
-0.10%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0792
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：2.12%
- 最近半年：3.29%
- 今年以来：2.82%
- 最近一年：7.12%
- 最近两年：6.98%
- 最近三年：8.99%
- 成立以来：7.92%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：蔡唯峰 陈博
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.26亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.23 | 0.23 | 0.03 | 11.04% | 11.13% | 0.14 | 63.53% | 63.46% | 0.01 | 3.22% | 3.21% | 0.00 | 0.13% | 0.14% |
| 2025-06-30 | 0.31 | 0.30 | 0.05 | 13.40% | 16.31% | 0.23 | 77.26% | 74.67% | 0.02 | 5.80% | 5.60% | 0.01 | 3.54% | 3.42% |
| 2024-12-31 | 0.48 | 0.43 | 0.11 | 14.19% | 23.41% | 0.37 | 85.01% | 75.87% | 0.00 | 0.69% | 0.62% | 0.00 | 0.11% | 0.10% |
| 2024-06-30 | 0.59 | 0.52 | 0.07 | 14.26% | 12.65% | 0.50 | 82.40% | 84.38% | 0.01 | 2.32% | 2.06% | 0.01 | 1.02% | 0.91% |
| 2023-12-31 | 1.13 | 0.86 | 0.13 | 15.52% | 11.86% | 0.87 | 70.42% | 77.39% | 0.03 | 3.03% | 2.31% | 0.10 | 11.03% | 8.44% |
| 2023-06-30 | 2.15 | 1.71 | 0.33 | 19.52% | 15.48% | 1.79 | 78.93% | 83.28% | 0.02 | 1.08% | 0.86% | 0.01 | 0.47% | 0.38% |
| 2022-12-31 | 4.08 | 3.13 | 0.70 | 22.23% | 17.07% | 3.23 | 73.02% | 79.28% | 0.03 | 0.91% | 0.70% | 0.02 | 0.65% | 0.50% |
| 2022-06-30 | 5.15 | 4.69 | 0.71 | 5.32% | 13.78% | 4.32 | 92.30% | 84.05% | 0.08 | 1.73% | 1.57% | 0.03 | 0.65% | 0.60% |