上银慧尚6个月持有期混合C
(012335)公募混合型
1.0159
0.14%+0.0014
单位净值 [2024-05-17]
1.0159
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：3.02%
- 最近半年：1.97%
- 今年以来：2.70%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：3.10%
- 最近三年：---
- 成立以来：1.59%
- 成立日期：2021-12-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.04亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.13亿元
- 投资风格：
- 管理公司：上银
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.13 | 0.86 | 0.13 | 15.52% | 11.86% | 0.87 | 70.42% | 77.39% | 0.03 | 3.03% | 2.31% | 0.10 | 11.03% | 8.44% |
| 2023-09-30 | 1.20 | 1.00 | 0.17 | 16.98% | 14.20% | 1.00 | 80.55% | 83.73% | 0.02 | 2.41% | 2.02% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 2.15 | 1.71 | 0.33 | 19.52% | 15.48% | 1.79 | 78.93% | 83.28% | 0.02 | 1.08% | 0.86% | 0.01 | 0.47% | 0.38% |
| 2023-03-31 | 3.49 | 2.79 | 0.49 | 17.43% | 13.91% | 2.90 | 78.92% | 83.17% | 0.04 | 1.49% | 1.19% | 0.02 | 0.73% | 0.58% |
| 2022-12-31 | 4.08 | 3.13 | 0.70 | 22.23% | 17.07% | 3.23 | 73.02% | 79.28% | 0.03 | 0.91% | 0.70% | 0.02 | 0.65% | 0.50% |
| 2022-09-30 | 4.63 | 3.81 | 0.59 | 15.43% | 12.69% | 3.97 | 82.58% | 85.68% | 0.05 | 1.33% | 1.09% | 0.03 | 0.66% | 0.54% |
| 2022-06-30 | 5.15 | 4.69 | 0.71 | 5.32% | 13.78% | 4.32 | 92.30% | 84.05% | 0.08 | 1.73% | 1.57% | 0.03 | 0.65% | 0.60% |
| 2022-03-31 | 6.48 | 4.94 | 0.61 | 12.25% | 9.35% | 5.35 | 108.30% | 82.61% | 0.14 | 2.91% | 2.22% | 0.09 | 1.76% | 1.35% |