工银稳健回报60天持有期短债A
(012336)公募债券型
1.1140
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-19]
1.1140
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：1.21%
- 今年以来：1.22%
- 最近一年：2.01%
- 最近两年：5.39%
- 最近三年：7.74%
- 成立以来：11.40%
- 成立日期：2021-05-26
- 基金经理：陈涵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：工银瑞信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.24 | 3.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.17 | 97.93% | 98.39% | 0.07 | 2.05% | 1.59% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 4.75 | 3.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.65 | 97.60% | 97.99% | 0.09 | 2.29% | 1.92% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2024-06-30 | 5.33 | 4.22 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.29 | 99.18% | 99.35% | 0.03 | 0.68% | 0.54% | 0.01 | 0.14% | 0.11% |
| 2023-12-31 | 5.22 | 4.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.76 | 88.40% | 91.12% | 0.06 | 1.52% | 1.17% | 0.00 | 0.07% | 0.05% |
| 2023-06-30 | 6.24 | 4.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.21 | 99.43% | 99.57% | 0.02 | 0.54% | 0.40% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2022-12-31 | 6.83 | 4.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.82 | 99.84% | 99.88% | 0.00 | 0.06% | 0.04% | 0.00 | 0.10% | 0.08% |
| 2022-06-30 | 9.62 | 7.70 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.59 | 99.67% | 99.73% | 0.02 | 0.27% | 0.22% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 16.47 | 12.16 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.23 | 98.05% | 98.56% | 0.03 | 0.22% | 0.16% | 0.21 | 1.73% | 1.28% |