中信建投双鑫债券A
(012338)公募债券型
1.0907
0.11%+0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.0907
累计净值 [2026-04-22]
1.0919
0.11%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.85%
- 最近一季：0.61%
- 最近半年：2.14%
- 今年以来：1.75%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：8.69%
- 最近三年：9.66%
- 成立以来：9.07%
- 成立日期：2021-10-22
- 基金经理：潘泓宇,杨志武
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.60亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中信建投基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 186.26 | 3.13% | 80.03% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.95 | 0.42% | 10.72% |
| 科学研究和技术服务业 | 6.34 | 0.11% | 2.73% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6.18 | 0.10% | 2.65% |
| 金融业 | 6.10 | 0.10% | 2.62% |
| 批发和零售业 | 2.89 | 0.05% | 1.24% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 171.96 | 1.91% | 78.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.47 | 0.11% | 4.32% |
| 文化、体育和娱乐业 | 9.19 | 0.10% | 4.20% |
| 租赁和商务服务业 | 5.11 | 0.06% | 2.33% |
| 建筑业 | 5.06 | 0.06% | 2.31% |
| 采矿业 | 4.96 | 0.06% | 2.26% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4.41 | 0.05% | 2.01% |
| 房地产业 | 2.93 | 0.03% | 1.34% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.58 | 0.03% | 1.18% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.81 | 0.02% | 0.83% |
| 批发和零售业 | 1.61 | 0.02% | 0.73% |