东财食品饮料指数增强A
(012340)公募股票型指数型
0.6300
0.08%+0.0005
单位净值 [2025-09-19]
0.6300
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：5.42%
- 最近半年：-1.42%
- 今年以来：0.37%
- 最近一年：17.38%
- 最近两年：-19.62%
- 最近三年：-23.94%
- 成立以来：-37.00%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：杨路炜
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东财
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4230.14 | 92.56% | 98.14% |
| 批发和零售业 | 53.60 | 1.17% | 1.24% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 26.73 | 0.58% | 0.62% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5006.39 | 93.50% | 98.83% |
| 农、林、牧、渔业 | 43.26 | 0.81% | 0.85% |
| 批发和零售业 | 16.01 | 0.30% | 0.32% |