东财食品饮料C

(012341)公募股票型指数型
0.7057 0.33%+0.0023
单位净值 [2024-04-30]
0.7057
累计净值 [2024-04-30]
       
净值估算 [2024-04-30   ]
  • 最近一月:2.19%
  • 最近一季:12.79%
  • 最近半年:-5.76%
  • 今年以来:1.60%
  • 最近一年:-16.52%
  • 最近两年:-15.66%
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-29.43%
  • 成立日期:2021-11-02
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.36亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.48亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:东财
实时情况
东财食品饮料C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 9.53% 3.26 457.41 10.10% 0.23 (7.06%)
2 600887 伊利股份 9.40% 16.86 451.00 9.96% 2.31 (13.70%)
3 600519 贵州茅台 9.35% 0.26 448.76 9.91% -0.03 (-11.54%)
4 000568 泸州老窖 8.23% 2.20 394.72 8.72% -0.12 (-5.45%)
5 600809 山西汾酒 6.95% 1.45 333.64 7.37% -0.29 (-20.06%)
6 002304 洋河股份 4.17% 1.82 200.02 4.42% -0.47 (-25.82%)
7 603288 海天味业 3.87% 4.89 185.58 4.10% 1.56 (31.90%)
8 000596 古井贡酒 2.35% 0.48 112.51 2.48% -0.12 (-24.83%)
9 603369 今世缘 2.00% 1.97 96.04 2.12% -1.18 (-59.90%)
10 000895 双汇发展 1.68% 3.02 80.66 1.78% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 000858 五粮液 9.56% 3.03 495.62 10.26% -0.25 (-8.25%)
2 600519 贵州茅台 9.46% 0.29 490.39 10.15% -0.05 (-17.24%)
3 000568 泸州老窖 9.38% 2.32 486.20 10.07% -0.46 (-19.83%)
4 600887 伊利股份 7.95% 14.55 412.06 8.53% 0.29 (1.99%)
5 600809 山西汾酒 6.20% 1.74 321.28 6.65% -0.27 (-15.55%)
6 002304 洋河股份 5.80% 2.29 300.79 6.23% -0.38 (-16.59%)
7 603369 今世缘 3.21% 3.15 166.32 3.44% -1.02 (-32.38%)
8 603288 海天味业 3.01% 3.33 156.01 3.23% -0.28 (-8.26%)
9 300146 汤臣倍健 2.90% 6.27 150.35 3.11% 1.52 (24.24%)
10 000596 古井贡酒 2.88% 0.60 149.24 3.09% -0.31 (-51.38%)
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