广发瑞泽精选混合A
(012342)公募混合型
1.1441
0.19%+0.0022
单位净值 [2026-04-22]
1.1441
累计净值 [2026-04-22]
1.1463
0.19%
净值估算 [---]
- 最近一月：2.02%
- 最近一季：-4.18%
- 最近半年：-3.96%
- 今年以来：-3.10%
- 最近一年：49.52%
- 最近两年：97.29%
- 最近三年：36.40%
- 成立以来：14.41%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：费逸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.58亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：4.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：广发基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.08 | 4.01 | 3.04 | 73.94% | 74.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.92 | 22.90% | 22.52% | 0.13 | 3.16% | 3.10% |
| 2025-06-30 | 3.16 | 3.14 | 2.84 | 89.77% | 89.82% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.41% | 8.37% | 0.06 | 1.82% | 1.81% |
| 2024-12-31 | 3.19 | 3.11 | 2.88 | 90.05% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 9.02% | 8.79% | 0.03 | 0.93% | 0.90% |
| 2024-06-30 | 2.74 | 2.73 | 2.49 | 90.85% | 90.89% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 8.42% | 8.38% | 0.02 | 0.73% | 0.73% |
| 2023-12-31 | 3.60 | 3.59 | 3.39 | 94.21% | 94.23% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.77% | 5.75% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 4.98 | 4.96 | 4.23 | 84.84% | 84.90% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 14.62% | 14.56% | 0.03 | 0.54% | 0.54% |
| 2022-12-31 | 5.61 | 5.56 | 4.98 | 88.72% | 88.81% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 11.26% | 11.17% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2022-06-30 | 7.17 | 7.11 | 6.47 | 90.24% | 90.31% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.63 | 8.79% | 8.72% | 0.07 | 0.97% | 0.97% |