易方达港股通成长混合A

(012346)公募混合型
+添加自选
0.9931 0.38%+0.0038
单位净值 [2026-04-22]
0.9931
累计净值 [2026-04-22]
0.9969 0.38%
净值估算 [---]
  • 最近一月：5.98%
  • 最近一季：-3.96%
  • 最近半年：2.98%
  • 今年以来：1.13%
  • 最近一年：55.63%
  • 最近两年：63.31%
  • 最近三年：15.95%
  • 成立以来：-0.69%
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金经理：陈皓
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：18.48亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：21.58亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：易方达基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 24963.23 11.67% 92.19%
卫生和社会工作 1641.92 0.77% 6.06%
信息传输、软件和信息技术服务业 456.52 0.21% 1.69%
采矿业 10.33 0.00% 0.04%
科学研究和技术服务业 3.58 0.00% 0.01%
批发和零售业 2.67 0.00% 0.01%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 13005.71 7.50% 46.35%
信息传输、软件和信息技术服务业 8522.00 4.91% 30.37%
批发和零售业 6533.34 3.77% 23.28%