天弘恒生科技指数(QDII)A

(012348)公募QDII指数型
+添加自选
0.6843 -1.78%-0.0124
单位净值 [2026-04-22]
0.6843
累计净值 [2026-04-22]
0.6721 -1.78%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.54%
  • 最近一季：-15.30%
  • 最近半年：-19.33%
  • 今年以来：-12.35%
  • 最近一年：-5.41%
  • 最近两年：40.48%
  • 最近三年：21.46%
  • 成立以来：-31.57%
  • 成立日期：2021-07-06
  • 基金经理：胡超,LIU DONG (刘冬)
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：67.40亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：163.36亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：天弘基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 195308.41 12.09% 43.30%
电信服务 124156.55 7.68% 27.52%
信息技术 120219.03 7.44% 26.65%
消费者常用品 11385.09 0.70% 2.52%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
消费者非必需品 482923.87 41.44% 44.72%
电信服务 306620.96 26.31% 28.39%
信息技术 263878.32 22.65% 24.43%
消费者常用品 26509.93 2.27% 2.45%