英大通惠多利债券C
(012353)公募债券型
1.0225
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1325
累计净值 [2026-04-22]
1.0229
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.90%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：6.10%
- 最近三年：8.78%
- 成立以来：13.69%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||