英大通惠多利债券C
(012353)公募债券型
1.0174
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1274
累计净值 [2026-03-06]
1.0173
-0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：-3.28%
- 最近半年：-3.15%
- 今年以来：0.39%
- 最近一年：-1.21%
- 最近两年：-4.74%
- 最近三年：-2.31%
- 成立以来：1.74%
- 成立日期：2021-06-18
- 基金经理：韩坪
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.17亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：32.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||