国泰中证全指证券公司ETF联接C
(012363)公募股票型ETF联接指数型
1.1712
1.07%+0.0125
单位净值 [2025-09-22]
1.1712
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-7.02%
- 最近一季：15.50%
- 最近半年：10.37%
- 今年以来：5.56%
- 最近一年：54.35%
- 最近两年：31.29%
- 最近三年：47.58%
- 成立以来：17.12%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：艾小军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国泰
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.84 | 11.47 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 2.19% | 2.12% | 0.56 | 4.86% | 4.71% | 0.32 | 2.83% | 2.74% |
| 2024-12-31 | 5.75 | 5.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.42 | 6.04% | 7.27% | 0.04 | 0.72% | 0.71% |
| 2024-06-30 | 2.84 | 2.83 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.20 | 6.84% | 7.19% | 0.00 | 0.16% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 3.61 | 3.60 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 1.42% | 1.41% | 0.19 | 5.25% | 5.24% | 0.02 | 0.48% | 0.47% |
| 2023-06-30 | 2.99 | 2.98 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 6.91% | 7.12% | 0.00 | 0.14% | 0.14% |
| 2022-12-31 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 7.35% | 7.51% | 0.01 | 0.16% | 0.16% |
| 2022-06-30 | 3.35 | 3.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 8.12% | 7.86% | 0.05 | 1.52% | 1.47% |
| 2021-12-31 | 1.64 | 1.63 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 5.64% | 6.32% | 0.01 | 0.35% | 0.35% |