摩根安荣回报混合A
(012366)公募权益主动型混合型
1.0275
-0.71%-0.0073
单位净值 [2026-08-24]
1.0275
累计净值 [2026-08-24]
1.0285
-0.61%
净值估算(复权) [2026-08-24 14:52]
- 最近一月：0.64%
- 最近一季：-1.31%
- 最近半年：-5.37%
- 今年以来：-4.83%
- 最近一年：-5.26%
- 最近两年：2.98%
- 最近三年：1.73%
- 成立以来：2.75%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0275 | 1.0275 | -0.71% |
| 2026-08-21 | 1.0348 | 1.0348 | -0.19% |
| 2026-08-20 | 1.0368 | 1.0368 | +0.45% |
| 2026-08-19 | 1.0322 | 1.0322 | -0.67% |
| 2026-08-18 | 1.0392 | 1.0392 | +0.04% |
| 2026-08-17 | 1.0388 | 1.0388 | +0.63% |
| 2026-08-14 | 1.0323 | 1.0323 | -0.29% |
| 2026-08-13 | 1.0353 | 1.0353 | -0.82% |
| 2026-08-12 | 1.0439 | 1.0439 | -0.36% |
| 2026-08-11 | 1.0477 | 1.0477 | -0.54% |
业绩分析
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更新日期：2026-08-24
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 摩根安荣回报混合A | -1.09% | 0.64% | -1.31% | -5.37% | -5.26% | -4.83% |
| 同类型排名 | 2780/10209 | 5346/10209 | 3304/10209 | 5647/10209 | 6810/10209 | 6806/10209 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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刘心一 上任时间：2026-01-15
刘心一女士:曾任融通基金管理有限公司固定收益部固定收益研究员;自2024年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理,现任债券投资部基金经理。2025年11月17日担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。现任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月15日担任摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金、 展开∨ 收起∧
邢达 上任时间：2026-03-13
邢达先生:曾任安信证券研究所分析师;泓湖投资管理有限公司分析师;2021年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任绝对收益部行业专家、投资经理、高级投资经理,现任混合资产投资部基金经理。2026年03月13日起任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧