摩根安荣回报混合C

(012367)公募混合型
+添加自选
0.9979 0.11%+0.0011
单位净值 [2026-07-08]
0.9979
累计净值 [2026-07-08]
0.9987 +0.08%
净值估算 [2026-07-09 14:16]
  • 最近一月：0.18%
  • 最近一季：-3.47%
  • 最近半年：-6.96%
  • 今年以来：-5.89%
  • 最近一年：-5.33%
  • 最近两年：0.01%
  • 最近三年：-1.07%
  • 成立以来：-0.21%
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金经理：刘心一,邢达
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.25亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-080.99790.9979+0.11%
2026-07-070.99680.9968-0.21%
2026-07-060.99890.9989+0.87%
2026-07-030.99030.9903+1.32%
2026-07-020.97740.9774+0.67%
2026-07-010.97090.9709+0.08%
2026-06-300.97010.9701-0.06%
2026-06-290.97070.9707+0.79%
2026-06-260.96310.9631-0.76%
2026-06-250.97050.9705+0.03%
评星摘要 年度重仓评论 更多>>

2025年度回顾

综合星级：2 星 | 同类排名约 82%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

年度摘要：摩根安荣回报混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约11.39%，四季平均换手约68.7%。年末主题暴露集中在：消费/家电/面板(1.93%)、半导体设备/材料(0.0%)、新能源/电力设备(0.0%)。四季度新进Top10：四川路桥、安集科技、小商品城、电连技术、英科医疗。2025 年调仓：新进 15 笔（7 盈 / 8 亏）；退出 15 笔（规避 8 / 错失 7）。

星级截至 Tue Mar 31 2026 00:00:00 GMT+0800 (中国标准时间) · 2025自然年重仓

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
摩根安荣回报混合C2.78%0.18%-3.47%-6.96%-5.33%-5.89%
同类型排名423/100425269/100426399/100426666/100427504/100427003/10042
四分位排名
优秀
一般
一般
一般
一般
一般
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

刘心一 上任时间：2026-01-15

刘心一女士:曾任融通基金管理有限公司固定收益部固定收益研究员;自2024年10月加入摩根基金管理(中国)有限公司(原上投摩根基金管理有限公司),历任基金经理助理,现任债券投资部基金经理。2025年11月17日担任摩根中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理。现任摩根瑞锦纯债债券型证券投资基金基金经理。2026年1月15日担任摩根安裕回报混合型证券投资基金、摩根强化回报债券型证券投资基金、摩根悦享回报6个月持有期混合型证券投资基金、 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 刘心一（012367）担任 摩根安荣回报混合C 基金经理期间（2026-01-15 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.32%，HHI 均值约 0.004，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 49.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 26.79%；租赁和商务服务业 3.36%；交通运输、仓储和邮政业 2.06%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（26.79%） 变为 制造业（26.79%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 传音控股（688036）占净值 3.35%，较上季 加仓。
• 电连技术（300679）占净值 2.47%，较上季 加仓。
• 伟星股份（002003）占净值 2.17%，较上季 —。
• 瑞丰新材（300910）占净值 2.1%，较上季 加仓。
• 伊之密（300415）占净值 2.06%，较上季 加仓。
• 吉祥航空（603885）占净值 2.04%，较上季 加仓。
• 分众传媒（002027）占净值 1.98%，较上季 加仓。
• 中国太保（601601）占净值 1.15%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 17.32%，HHI 为 0.004。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-01-15 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -7.6%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

邢达 上任时间：2026-03-13

邢达先生:曾任安信证券研究所分析师;泓湖投资管理有限公司分析师;2021年7月加入摩根基金管理(中国)有限公司,历任绝对收益部行业专家、投资经理、高级投资经理,现任混合资产投资部基金经理。2026年03月13日起任摩根安荣回报混合型证券投资基金的基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 邢达（012367）担任 摩根安荣回报混合C 基金经理期间（2026-03-13 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.32%，HHI 均值约 0.004，反映组合在个股层面的集中程度。
股票仓位（季报口径）均值约 49.0%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2026-03-31：制造业 26.79%；租赁和商务服务业 3.36%；交通运输、仓储和邮政业 2.06%。
从 2026-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（26.79%） 变为 制造业（26.79%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 传音控股（688036）占净值 3.35%，较上季 加仓。
• 电连技术（300679）占净值 2.47%，较上季 加仓。
• 伟星股份（002003）占净值 2.17%，较上季 —。
• 瑞丰新材（300910）占净值 2.1%，较上季 加仓。
• 伊之密（300415）占净值 2.06%，较上季 加仓。
• 吉祥航空（603885）占净值 2.04%，较上季 加仓。
• 分众传媒（002027）占净值 1.98%，较上季 加仓。
• 中国太保（601601）占净值 1.15%，较上季 加仓。
上述十只占净值合计 17.32%，HHI 为 0.004。

四、调仓与交易特征

最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.004，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2026-03-13 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 -4.27%（复权净值口径）。
读者可将上述行业与重仓特征与该回报一并阅读，用于理解经理在任期内「做了什么配置」，而非预测未来收益。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。