摩根安荣回报混合C

(012367)公募混合型
+添加自选
1.0228 -0.12%-0.0012
单位净值 [2026-04-22]
1.0228
累计净值 [2026-04-22]
1.0216 -0.12%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：-5.28%
  • 最近半年：-4.07%
  • 今年以来：-3.54%
  • 最近一年：-1.84%
  • 最近两年：2.83%
  • 最近三年：0.40%
  • 成立以来：2.28%
  • 成立日期：2021-07-07
  • 基金经理：刘心一,杨鹏,周梦婕
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：2.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：摩根基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 5370.31 20.40% 63.80%
金融业 1022.71 3.88% 12.15%
交通运输、仓储和邮政业 623.82 2.37% 7.41%
租赁和商务服务业 512.09 1.95% 6.08%
建筑业 437.14 1.66% 5.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 187.34 0.71% 2.23%
批发和零售业 140.64 0.53% 1.67%
水利、环境和公共设施管理业 71.32 0.27% 0.85%
住宿和餐饮业 52.64 0.20% 0.63%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 2599.87 6.46% 44.00%
金融业 1542.84 3.83% 26.11%
交通运输、仓储和邮政业 377.37 0.94% 6.39%
信息传输、软件和信息技术服务业 337.64 0.84% 5.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 274.04 0.68% 4.64%
采矿业 271.48 0.67% 4.59%
建筑业 253.30 0.63% 4.29%
农、林、牧、渔业 62.37 0.15% 1.06%
卫生和社会工作 58.68 0.15% 0.99%
租赁和商务服务业 46.55 0.12% 0.79%
房地产业 43.14 0.11% 0.73%
批发和零售业 29.44 0.07% 0.50%
文化、体育和娱乐业 11.71 0.03% 0.20%