大摩优享六个月持有期混合A
(012368)公募混合型
0.9496
0.96%+0.0090
单位净值 [2026-04-21]
0.9496
累计净值 [2026-04-21]
0.9587
0.96%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：4.33%
- 最近半年：5.30%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：18.88%
- 最近两年：41.16%
- 最近三年：11.55%
- 成立以来：-5.04%
- 成立日期：2021-07-23
- 基金经理：缪东航,余斌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.55亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.17亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：摩根士丹利基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 7121.49 | 22.58% | 45.21% |
| 制造业 | 3320.01 | 10.53% | 21.08% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2030.64 | 6.44% | 12.89% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 846.56 | 2.68% | 5.37% |
| 采矿业 | 836.60 | 2.65% | 5.31% |
| 建筑业 | 628.32 | 1.99% | 3.99% |
| 批发和零售业 | 512.98 | 1.63% | 3.26% |
| 租赁和商务服务业 | 455.52 | 1.44% | 2.89% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 8938.80 | 24.45% | 49.16% |
| 制造业 | 5046.20 | 13.80% | 27.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2111.15 | 5.77% | 11.61% |
| 房地产业 | 568.23 | 1.55% | 3.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 494.43 | 1.35% | 2.72% |
| 建筑业 | 325.31 | 0.89% | 1.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 319.92 | 0.87% | 1.76% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 191.15 | 0.52% | 1.05% |
| 租赁和商务服务业 | 189.00 | 0.52% | 1.04% |