长盛安睿一年持有混合A
(012377)公募混合型
1.1377
-0.18%-0.0020
单位净值 [2026-04-22]
1.1377
累计净值 [2026-04-22]
1.1357
-0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.16%
- 最近半年：0.59%
- 今年以来：0.91%
- 最近一年：7.05%
- 最近两年：13.68%
- 最近三年：12.90%
- 成立以来：13.77%
- 成立日期：2021-08-24
- 基金经理：蔡宾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.39亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：长盛基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.53 | 0.50 | 0.15 | 22.25% | 27.82% | 0.38 | 77.06% | 71.53% | 0.00 | 0.62% | 0.58% | 0.00 | 0.07% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.56 | 0.52 | 0.16 | 23.12% | 28.09% | 0.40 | 75.93% | 71.01% | 0.00 | 0.89% | 0.83% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 0.50 | 0.49 | 0.15 | 27.90% | 29.29% | 0.35 | 71.53% | 70.15% | 0.00 | 0.46% | 0.45% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.61 | 0.54 | 0.16 | 16.62% | 26.36% | 0.41 | 77.07% | 68.07% | 0.03 | 6.29% | 5.55% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 1.44 | 1.08 | 0.33 | 29.98% | 22.64% | 1.10 | 69.40% | 76.90% | 0.01 | 0.48% | 0.36% | 0.00 | 0.14% | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1.70 | 1.39 | 0.41 | 7.28% | 24.35% | 1.28 | 92.33% | 75.33% | 0.00 | 0.28% | 0.23% | 0.00 | 0.11% | 0.09% |
| 2022-12-31 | 2.10 | 1.95 | 0.55 | 20.36% | 26.01% | 1.55 | 79.26% | 73.63% | 0.01 | 0.37% | 0.35% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-06-30 | 4.68 | 4.24 | 0.77 | 7.60% | 16.38% | 3.91 | 92.24% | 83.47% | 0.00 | 0.11% | 0.10% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2021-12-31 | 5.62 | 4.19 | 1.22 | 29.03% | 21.61% | 4.14 | 64.58% | 73.63% | 0.01 | 0.19% | 0.14% | 0.06 | 1.42% | 1.06% |