英大通盈纯债债券E
(012381)公募债券型
1.0725
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-06-12]
1.1345
累计净值 [2026-06-12]
1.0728
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.20%
- 最近一年：0.68%
- 最近两年：3.50%
- 最近三年：3.39%
- 成立以来：5.25%
- 成立日期：2021-05-20
- 基金经理：张大铮,张婧珣
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：64.49亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||