宏利新兴景气龙头混合C

(012383)公募混合型
+添加自选
0.9564 4.67%+0.0427
单位净值 [2026-07-09]
0.9564
累计净值 [2026-07-09]
0.9153 +0.17%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：2.81%
  • 最近一季：22.95%
  • 最近半年：13.64%
  • 今年以来：17.87%
  • 最近一年：30.00%
  • 最近两年：47.77%
  • 最近三年：55.11%
  • 成立以来：-4.36%
  • 成立日期：2021-10-25
  • 基金经理：李坤元
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.39亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：10.66亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：宏利基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-090.95640.9564+4.67%
2026-07-080.91370.9137-3.93%
2026-07-070.95110.9511-1.78%
2026-07-060.96830.9683-4.64%
2026-07-031.01541.0154-1.08%
2026-07-021.02651.0265-9.73%
2026-07-011.13711.1371-0.29%
2026-06-301.14041.1404+0.19%
2026-06-291.13821.1382+1.31%
2026-06-261.12351.1235-0.48%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 84%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：宏利新兴景气龙头混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约22.26%，四季平均换手约74.53%。年末主题配置集中在：AI算力/光模块(1.82%)、新能源/电力设备(1.67%)、资源/有色(0.0%)。2025年明显追随AI算力主线（Q1持仓占比0%→Q4 1.82%）。四季度新进Top10：中国东航、中际旭创、巨人网络、汇川技术、海光信息。2025 年调仓：新进 16 笔（5 盈 / 11 亏）；退出 8 笔（规避 5 / 错失 3）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
宏利新兴景气龙头混合C-6.83%2.81%22.95%13.64%30.00%17.87%
同类型排名8915/100423328/100421984/100422552/100423324/100422628/10042
四分位排名
较差
良好
优秀
良好
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李坤元 上任时间：2025-01-23

李坤元:研究生、硕士,2006年7月至2007年5月,任职于申银万国证券股份有限公司,担任宏观策略部分析师;2007年5月至2013年4月,任职于信达澳银基金管理有限公司,先后担任基金经理助理、基金经理; 2013年4月至2014年10月,任职于东方基金管理有限公司,担任基金经理;2014年10月加入泰达宏利基金管理有限公司;2015年5月14日起至今担任泰达宏利市值优选股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★☆☆☆☆ 1星任期回报优于同类约 2.7%（样本1999）
雷达分位：盈利 4·弱　波动 72·大　风险 16·高
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 李坤元（012383）担任 宏利新兴景气龙头混合C 基金经理期间（2025-01-23 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、高权益仓位。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 19.676%，HHI 均值约 0.0096，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 72.075%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 90.3%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-03-31：制造业 41.9%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.15%；水利、环境和公共设施管理业 0.99%。
• 2025-06-30：制造业 25.11%；金融业 13.66%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.25%。
• 2025-09-30：制造业 37.29%；信息传输、软件和信息技术服务业 8.21%；水利、环境和公共设施管理业 0.85%。
• 2025-12-31：制造业 37.17%；信息传输、软件和信息技术服务业 4.18%；交通运输、仓储和邮政业 3.14%。
• 2026-03-31：制造业 42.53%；交通运输、仓储和邮政业 8.45%；水利、环境和公共设施管理业 1.18%。
从 2025-03-31 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（41.9%） 变为 制造业（42.53%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 长飞光纤（601869）占净值 4.91%，较上季 —。
• 中国东航（600115）占净值 4.71%，较上季 加仓。
• 中国国航（601111）占净值 3.72%，较上季 —。
• 中集集团（000039）占净值 3.12%，较上季 新进。
• 思源电气（002028）占净值 2.92%，较上季 —。
• 宁德时代（300750）占净值 2.85%，较上季 —。
上述十只占净值合计 22.23%，HHI 为 0.0087。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：75.0%、60.0%、60.0%、93.3%。
对应新进入前十大个股数量：2、2、6、5 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 中国东航（600115）加仓，占净值 4.71%（2026-03-31）。
• 中集集团（000039）新进，占净值 3.12%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0096，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-01-23 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 28.32%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。