宏利中短债债券A
(012384)公募债券型
1.0778
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.0998
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.10%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.97%
- 最近两年：5.17%
- 最近三年：8.69%
- 成立以来：9.98%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：沈乔旸 高春梅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.97亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：宏利
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 10.22 | 9.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.10 | 98.69% | 98.78% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 3.27 | 3.27 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.90 | 88.57% | 88.60% | 0.01 | 0.28% | 0.27% | 0.05 | 1.66% | 1.66% |
| 2024-06-30 | 3.49 | 2.90 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.36 | 95.76% | 96.47% | 0.03 | 1.13% | 0.94% | 0.09 | 3.11% | 2.59% |
| 2023-12-31 | 19.87 | 19.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 16.32 | 82.09% | 82.12% | 0.72 | 3.62% | 3.61% | 0.05 | 0.23% | 0.23% |
| 2023-06-30 | 0.22 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.16 | 88.34% | 71.34% | 0.00 | 2.33% | 1.88% | 0.05 | 6.49% | 24.49% |
| 2022-12-31 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.54 | 96.81% | 96.85% | 0.01 | 1.72% | 1.70% | 0.01 | 1.47% | 1.45% |
| 2022-06-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.23 | 99.58% | 99.58% | 0.00 | 0.36% | 0.36% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |