宏利中短债债券C
(012385)公募债券型
1.0456
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.0945
累计净值 [2026-03-06]
1.0457
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.68%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.52%
- 最近一年：-2.63%
- 最近两年：-0.45%
- 最近三年：2.49%
- 成立以来：4.56%
- 成立日期：2021-12-14
- 基金经理：高春梅,沈乔旸
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.00亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.22亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：宏利基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-08-28 |