0.7601
1.90%+0.0142
单位净值 [2026-06-05]
0.7412
-0.63%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-10.68%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：10.29%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：25.91%
- 最近两年：36.22%
- 最近三年：8.91%
- 成立以来：-23.99%
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：13.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.35亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中欧基金
- 成立日期：2021-06-16
- 基金经理：李帅
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：中欧基金
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000688 |
国城矿业 |
7.94% |
210.00 |
8162.73 |
0.18% |
-80.00 (-38.10%) |
| 2 |
001203 |
大中矿业 |
7.57% |
195.01 |
7786.59 |
0.15% |
-55.00 (-28.20%) |
| 3 |
000792 |
盐湖股份 |
6.48% |
180.00 |
6660.00 |
0.03% |
新增 |
| 4 |
300390 |
天华新能 |
6.26% |
110.00 |
6435.00 |
0.16% |
-25.01 (-22.73%) |
| 5 |
002240 |
盛新锂能 |
5.85% |
150.01 |
6015.39 |
0.16% |
-70.00 (-46.66%) |
| 6 |
603958 |
哈森股份 |
4.20% |
220.00 |
4323.00 |
1.00% |
新增 |
| 7 |
000338 |
潍柴动力 |
4.01% |
170.00 |
4120.80 |
0.03% |
新增 |
| 8 |
01117 |
现代牧业 |
3.50% |
3000.00 |
3602.44 |
0.38% |
-4700.00 (-156.67%) |
| 9 |
09858 |
优然牧业 |
3.31% |
1000.00 |
3408.19 |
0.24% |
-1500.00 (-150.00%) |
| 10 |
688593 |
新相微 |
3.11% |
108.00 |
3196.94 |
0.33% |
新增 |
| 季报日期: 2026-03-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
000688 |
国城矿业 |
7.94% |
210.00 |
8162.73 |
0.18% |
-80.00 (-38.10%) |
| 2 |
001203 |
大中矿业 |
7.57% |
195.01 |
7786.59 |
0.15% |
-55.00 (-28.20%) |
| 3 |
000792 |
盐湖股份 |
6.48% |
180.00 |
6660.00 |
0.03% |
新增 |
| 4 |
300390 |
天华新能 |
6.26% |
110.00 |
6435.00 |
0.16% |
-25.01 (-22.73%) |
| 5 |
002240 |
盛新锂能 |
5.85% |
150.01 |
6015.39 |
0.16% |
-70.00 (-46.66%) |
| 6 |
603958 |
哈森股份 |
4.20% |
220.00 |
4323.00 |
1.00% |
新增 |
| 7 |
000338 |
潍柴动力 |
4.01% |
170.00 |
4120.80 |
0.03% |
新增 |
| 8 |
01117 |
现代牧业 |
3.50% |
3000.00 |
3602.44 |
0.38% |
-4700.00 (-156.67%) |
| 9 |
09858 |
优然牧业 |
3.31% |
1000.00 |
3408.19 |
0.24% |
-1500.00 (-150.00%) |
| 10 |
688593 |
新相微 |
3.11% |
108.00 |
3196.94 |
0.33% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
09858 |
优然牧业 |
7.29% |
2500.00 |
11470.89 |
0.64% |
新增 |
| 2 |
01117 |
现代牧业 |
7.16% |
7700.00 |
11266.77 |
0.97% |
新增 |
| 3 |
600316 |
洪都航空 |
6.88% |
310.00 |
10822.10 |
0.43% |
新增 |
| 4 |
600760 |
中航沈飞 |
6.78% |
190.01 |
10668.94 |
0.07% |
新增 |
| 5 |
300750 |
宁德时代 |
5.14% |
22.00 |
8079.72 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
000688 |
国城矿业 |
5.12% |
290.00 |
8062.03 |
0.24% |
新增 |
| 7 |
001203 |
大中矿业 |
4.87% |
250.00 |
7662.59 |
0.19% |
新增 |
| 8 |
002240 |
盛新锂能 |
4.82% |
220.01 |
7574.94 |
0.24% |
新增 |
| 9 |
300390 |
天华新能 |
4.69% |
135.01 |
7372.68 |
0.20% |
新增 |
| 10 |
002497 |
雅化集团 |
4.41% |
280.01 |
6930.22 |
0.26% |
新增 |
| 季报日期: 2025-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
09858 |
优然牧业 |
7.29% |
2500.00 |
11470.89 |
0.64% |
新增 |
| 2 |
01117 |
现代牧业 |
7.16% |
7700.00 |
11266.77 |
0.97% |
新增 |
| 3 |
600316 |
洪都航空 |
6.88% |
310.00 |
10822.10 |
0.43% |
新增 |
| 4 |
600760 |
中航沈飞 |
6.78% |
190.01 |
10668.94 |
0.07% |
新增 |
| 5 |
300750 |
宁德时代 |
5.14% |
22.00 |
8079.72 |
0.01% |
新增 |
| 6 |
000688 |
国城矿业 |
5.12% |
290.00 |
8062.03 |
0.24% |
新增 |
| 7 |
001203 |
大中矿业 |
4.87% |
250.00 |
7662.59 |
0.19% |
新增 |
| 8 |
002240 |
盛新锂能 |
4.82% |
220.01 |
7574.94 |
0.24% |
新增 |
| 9 |
300390 |
天华新能 |
4.69% |
135.01 |
7372.68 |
0.20% |
新增 |
| 10 |
002497 |
雅化集团 |
4.41% |
280.01 |
6930.22 |
0.26% |
新增 |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.20% |
36.00 |
5617.95 |
3.53% |
-71.00 (-197.22%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
3.20% |
36.00 |
5617.95 |
3.53% |
-71.00 (-197.22%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
8.20% |
107.00 |
17770.34 |
8.69% |
--- |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
6.70% |
111.00 |
14514.20 |
7.09% |
--- |
| 3 |
09868 |
小鹏汽车-W |
3.49% |
70.00 |
7566.72 |
3.70% |
--- |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
股票代码 |
股票名称 |
占净值比例 |
持股数量(万股) |
持股市值(万元) |
占股票市值比例(季报) |
持仓变动 |
| 1 |
03690 |
美团-W |
8.20% |
107.00 |
17770.34 |
8.69% |
--- |
| 2 |
02015 |
理想汽车-W |
6.70% |
111.00 |
14514.20 |
7.09% |
--- |
| 3 |
09868 |
小鹏汽车-W |
3.49% |
70.00 |
7566.72 |
3.70% |
--- |
显示全部持仓明细>>