兴银稳安60天滚动持有债券C
(012393)公募债券型
1.1593
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-02]
1.1593
累计净值 [2026-04-02]
1.1595
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.65%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：0.65%
- 最近一年：2.14%
- 最近两年：4.55%
- 最近三年：9.06%
- 成立以来：15.93%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：李文程,王深
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.61亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：兴银基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 13.67 | 11.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 13.62 | 99.50% | 99.60% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.05 | 0.45% | 0.36% |
| 2024-12-31 | 14.81 | 13.93 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 14.77 | 99.73% | 99.73% | 0.00 | 0.02% | 0.01% | 0.04 | 0.25% | 0.26% |
| 2024-06-30 | 27.74 | 24.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.56 | 99.27% | 99.34% | 0.01 | 0.06% | 0.05% | 0.17 | 0.67% | 0.61% |
| 2023-12-31 | 12.82 | 9.75 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.69 | 98.64% | 98.91% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.14 | 1.31% | 1.05% |
| 2023-06-30 | 10.23 | 7.92 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.19 | 99.88% | 99.67% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.03 | 0.07% | 0.29% |
| 2022-12-31 | 15.73 | 12.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.68 | 99.87% | 99.71% | 0.01 | 0.07% | 0.05% | 0.04 | 0.06% | 0.24% |
| 2022-06-30 | 19.79 | 18.45 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 19.69 | 99.66% | 99.48% | 0.01 | 0.03% | 0.03% | 0.10 | 0.31% | 0.49% |
| 2021-12-31 | 3.33 | 2.54 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 3.11 | 91.98% | 93.39% | 0.00 | 0.18% | 0.13% | 0.05 | 1.46% | 1.62% |