南方佳元6个月持有债券A
(012397)公募债券型
1.1622
0.17%+0.0020
单位净值 [2025-09-19]
1.1622
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：1.36%
- 最近一季：3.76%
- 最近半年：3.79%
- 今年以来：3.99%
- 最近一年：8.22%
- 最近两年：10.36%
- 最近三年：13.09%
- 成立以来：16.22%
- 成立日期：2021-06-21
- 基金经理：孙鲁闽 杨旭
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：8.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.86 | 6.70 | 1.30 | 19.42% | 16.54% | 6.34 | 77.30% | 80.66% | 0.17 | 2.48% | 2.12% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2025-06-30 | 8.04 | 6.19 | 1.19 | 19.25% | 14.82% | 6.67 | 77.91% | 82.99% | 0.15 | 2.39% | 1.84% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 10.17 | 7.75 | 1.34 | 17.25% | 13.16% | 8.66 | 80.51% | 85.13% | 0.06 | 0.80% | 0.61% | 0.02 | 0.28% | 0.21% |
| 2024-06-30 | 10.34 | 7.86 | 1.33 | 16.92% | 12.86% | 8.97 | 82.51% | 86.71% | 0.04 | 0.51% | 0.39% | 0.00 | 0.06% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 14.18 | 11.30 | 1.84 | 16.25% | 12.95% | 12.22 | 82.66% | 86.19% | 0.12 | 1.08% | 0.86% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 13.22 | 12.12 | 2.21 | 9.11% | 16.69% | 10.90 | 89.99% | 82.48% | 0.10 | 0.84% | 0.77% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-12-31 | 10.73 | 10.04 | 1.64 | 9.43% | 15.25% | 8.71 | 86.75% | 81.18% | 0.38 | 3.82% | 3.57% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 14.99 | 13.49 | 2.24 | 5.54% | 14.95% | 12.31 | 91.19% | 82.10% | 0.41 | 3.04% | 2.74% | 0.01 | 0.04% | 0.04% |
| 2021-12-31 | 12.46 | 10.54 | 1.88 | 17.87% | 15.10% | 10.33 | 79.76% | 82.90% | 0.12 | 1.11% | 0.94% | 0.13 | 1.26% | 1.06% |