天弘中证医药主题指数增强C
(012402)公募权益被动型股票型指数型
0.7288
-3.46%-0.0261
单位净值 [2026-08-21]
0.7288
累计净值 [2026-08-21]
0.7305
-3.23%
净值估算(复权) [2026-08-21 14:55]
- 最近一月：4.28%
- 最近一季：9.97%
- 最近半年：2.40%
- 今年以来：4.98%
- 最近一年：-5.56%
- 最近两年：20.58%
- 最近三年：-0.61%
- 成立以来：-27.12%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 0.7288 | 0.7288 | -3.46% |
| 2026-08-20 | 0.7549 | 0.7549 | +2.97% |
| 2026-08-19 | 0.7331 | 0.7331 | -2.06% |
| 2026-08-18 | 0.7485 | 0.7485 | -0.36% |
| 2026-08-17 | 0.7512 | 0.7512 | +0.67% |
| 2026-08-14 | 0.7462 | 0.7462 | -0.92% |
| 2026-08-13 | 0.7531 | 0.7531 | +0.68% |
| 2026-08-12 | 0.7480 | 0.7480 | -0.33% |
| 2026-08-11 | 0.7505 | 0.7505 | +0.11% |
| 2026-08-10 | 0.7497 | 0.7497 | +1.56% |
跟踪观察
近1年跟踪误差 3.37%
跟踪标的：中证医药主题指数 95% + 银行活期存款税后利率 5%
数据截至：2026-03-31
跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。
业绩分析
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更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘中证医药主题指数增强C | -2.33% | 4.28% | 9.97% | 2.40% | -5.56% | 4.98% |
| 同类型排名 | 5037/6699 | 1091/6699 | 267/6699 | 1941/6699 | 4180/6699 | 2357/6699 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
