东方中债1-5年政策性金融债C
(012404)公募债券型指数型
1.3752
0.07%+0.0009
单位净值 [2024-05-17]
2.5202
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-20 ]
- 最近一月：0.22%
- 最近一季：1.42%
- 最近半年：2.18%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：-1.31%
- 最近两年：0.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：145.65%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：刘长俊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：38.14亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：63.38亿元
- 投资风格：
- 管理公司：东方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2024-03-11 |
| 2 | 0.064000 | 2023-12-04 |
| 3 | 0.074000 | 2023-06-26 |
| 4 | 0.144000 | 2023-02-03 |
| 5 | 0.090000 | 2022-12-21 |
| 6 | 0.090000 | 2022-09-23 |
| 7 | 0.170000 | 2022-07-22 |
| 8 | 0.129000 | 2022-05-20 |
| 9 | 0.255000 | 2022-03-17 |