东方中债1-5年政策性金融债C
(012404)公募债券型指数型
1.0955
0.02%+0.0005
单位净值 [2026-06-05]
2.5575
累计净值 [2026-06-05]
1.0957
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：0.71%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：-0.51%
- 最近两年：2.54%
- 最近三年：5.91%
- 成立以来：164.63%
- 成立日期：2021-08-13
- 基金经理：冯焕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：8.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.00亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：东方基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2025-09-19 |
| 2 | 0.05 | 2025-06-13 |
| 3 | 0.06 | 2025-03-10 |
| 4 | 0.06 | 2024-12-04 |
| 5 | 0.05 | 2024-09-18 |
| 6 | 0.06 | 2024-06-17 |
| 7 | 0.06 | 2024-03-11 |
| 8 | 0.06 | 2023-12-04 |
| 9 | 0.07 | 2023-09-18 |
| 10 | 0.07 | 2023-06-26 |
| 11 | 0.14 | 2023-02-03 |
| 12 | 0.09 | 2022-12-21 |
| 13 | 0.09 | 2022-09-23 |
| 14 | 0.17 | 2022-07-22 |
| 15 | 0.13 | 2022-05-20 |
| 16 | 0.26 | 2022-03-17 |