天弘国证建筑材料指数发起式A
(012405)公募股票型指数型
0.6602
-0.74%-0.0049
单位净值 [2024-05-14]
0.6602
累计净值 [2024-05-14]
净值估算 [2024-05-14 ]
- 最近一月：5.95%
- 最近一季：3.84%
- 最近半年：-6.70%
- 今年以来：1.90%
- 最近一年：-16.91%
- 最近两年：-29.24%
- 最近三年：---
- 成立以来：-33.98%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.63亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 6032.28 | 93.51% | 98.61% |
| 建筑业 | 84.95 | 1.32% | 1.39% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5982.30 | 93.53% | 98.69% |
| 建筑业 | 79.03 | 1.24% | 1.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.62 | 0.01% | 0.01% |