永赢长远价值混合A
(012406)公募混合型
0.7755
-2.53%-0.0201
单位净值 [2026-06-05]
0.7755
累计净值 [2026-06-05]
0.7909
-0.59%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：-5.87%
- 最近一季：-6.96%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-2.62%
- 最近一年：31.44%
- 最近两年：22.03%
- 最近三年：39.63%
- 成立以来：-22.45%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：许拓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：30.53亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：27.85亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7755 | 0.7755 | -2.53% |
| 2026-06-04 | 0.7956 | 0.7956 | +0.00% |
| 2026-06-03 | 0.7956 | 0.7956 | +0.68% |
| 2026-06-02 | 0.7902 | 0.7902 | +2.04% |
| 2026-06-01 | 0.7744 | 0.7744 | -1.81% |
| 2026-05-29 | 0.7887 | 0.7887 | -1.63% |
| 2026-05-28 | 0.8018 | 0.8018 | +0.17% |
| 2026-05-27 | 0.8004 | 0.8004 | -2.78% |
| 2026-05-26 | 0.8233 | 0.8233 | +0.72% |
| 2026-05-25 | 0.8174 | 0.8174 | +2.28% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 永赢长远价值混合A | -1.67% | -5.87% | -6.96% | -0.50% | 31.44% | -2.62% |
| 同类型排名 | 2253/9847 | 2878/9847 | 3035/9847 | 2435/9847 | 1596/9847 | 2810/9847 |
| 四分位排名 | 优秀 | 良好 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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许拓 上任时间：2023-06-06
许拓先生:管理学硕士。历任中欧基金管理有限公司研究员、中信证券研究部分析师,农银汇理基金管理有限公司研究员、基金经理助理。农银汇理智增一年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧