永赢长远价值混合A
(012406)公募混合型
0.7989
-0.44%-0.0035
单位净值 [2026-04-22]
0.7989
累计净值 [2026-04-22]
0.7954
-0.44%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.18%
- 最近一季：-9.36%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.31%
- 最近一年：36.96%
- 最近两年：36.42%
- 最近三年：37.86%
- 成立以来：-20.11%
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：许拓
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：34.14亿
季报日期：2025-12-31
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：31.79亿元
季报日期：2025-12-31
- 投资风格：---
- 管理公司：永赢基金
- 成立日期：2021-09-13
- 基金经理：许拓
- 产品类型：契约型开放式
- 管理公司：永赢基金
实时情况
| 永赢长远价值混合A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01816 | 中广核电力 | 3.87% | 4238.70 | 13307.90 | 4.39% | 新增 |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01816 | 中广核电力 | 3.87% | 4238.70 | 13307.90 | 4.39% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01816 | 中广核电力 | 3.34% | 4766.80 | 8812.33 | 3.74% | 新增 |
| 2 | 00836 | 华润电力 | 2.61% | 485.80 | 6885.38 | 2.92% | 新增 |
| 3 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2.34% | 1648.40 | 6184.39 | 2.62% | 新增 |
| 4 | 06049 | 保利物业 | 2.01% | 203.04 | 5299.17 | 2.25% | 新增 |
| 5 | 01071 | 华电国际电力股份 | 1.71% | 1436.20 | 4516.25 | 1.92% | 新增 |
| 6 | 00135 | 昆仑能源 | 0.98% | 405.40 | 2586.37 | 1.10% | 新增 |
| 7 | 02380 | 中国电力 | 0.63% | 643.50 | 1673.65 | 0.71% | 新增 |
| 8 | 00119 | 保利置业集团 | 0.40% | 730.30 | 1052.28 | 0.45% | 新增 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 0.06% | 8.05 | 152.47 | 0.06% | 新增 |
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01816 | 中广核电力 | 3.34% | 4766.80 | 8812.33 | 3.74% | 新增 |
| 2 | 00836 | 华润电力 | 2.61% | 485.80 | 6885.38 | 2.92% | 新增 |
| 3 | 00902 | 华能国际电力股份 | 2.34% | 1648.40 | 6184.39 | 2.62% | 新增 |
| 4 | 06049 | 保利物业 | 2.01% | 203.04 | 5299.17 | 2.25% | 新增 |
| 5 | 01071 | 华电国际电力股份 | 1.71% | 1436.20 | 4516.25 | 1.92% | 新增 |
| 6 | 00135 | 昆仑能源 | 0.98% | 405.40 | 2586.37 | 1.10% | 新增 |
| 7 | 02380 | 中国电力 | 0.63% | 643.50 | 1673.65 | 0.71% | 新增 |
| 8 | 00119 | 保利置业集团 | 0.40% | 730.30 | 1052.28 | 0.45% | 新增 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 0.06% | 8.05 | 152.47 | 0.06% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02331 | 李宁 | 1.71% | 147.00 | 5712.63 | 2.13% | 新增 |
| 2 | 03900 | 绿城中国 | 1.49% | 691.50 | 5004.76 | 1.87% | 新增 |
| 3 | 01288 | 农业银行 | 0.49% | 576.10 | 1635.95 | 0.61% | 新增 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 0.48% | 561.00 | 1624.10 | 0.61% | 新增 |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 0.48% | 416.10 | 1603.60 | 0.60% | 新增 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 0.48% | 347.00 | 1622.03 | 0.61% | 新增 |
| 7 | 01816 | 中广核电力 | 0.29% | 559.90 | 975.65 | 0.36% | 新增 |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 02331 | 李宁 | 1.71% | 147.00 | 5712.63 | 2.13% | 新增 |
| 2 | 03900 | 绿城中国 | 1.49% | 691.50 | 5004.76 | 1.87% | 新增 |
| 3 | 01288 | 农业银行 | 0.49% | 576.10 | 1635.95 | 0.61% | 新增 |
| 4 | 03988 | 中国银行 | 0.48% | 561.00 | 1624.10 | 0.61% | 新增 |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 0.48% | 416.10 | 1603.60 | 0.60% | 新增 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 0.48% | 347.00 | 1622.03 | 0.61% | 新增 |
| 7 | 01816 | 中广核电力 | 0.29% | 559.90 | 975.65 | 0.36% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 6.36% | 177.16 | 27646.57 | 6.80% | 新增 |
| 2 | 02331 | 李宁 | 4.47% | 321.15 | 19435.69 | 4.78% | 新增 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4.45% | 64.77 | 19324.27 | 4.75% | 新增 |
| 4 | 01579 | 颐海国际 | 3.98% | 701.30 | 17290.03 | 4.25% | 新增 |
| 5 | 09922 | 九毛九 | 2.31% | 540.20 | 10061.05 | 2.48% | 新增 |
| 6 | 03900 | 绿城中国 | 1.71% | 731.40 | 7448.05 | 1.83% | 新增 |
| 7 | 02269 | 药明生物 | 1.56% | 127.00 | 6789.70 | 1.67% | 新增 |
| 8 | 09995 | 荣昌生物-B | 1.36% | 113.90 | 5890.95 | 1.45% | 新增 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 1.28% | 114.20 | 5564.72 | 1.37% | 新增 |
| 10 | 01458 | 周黑鸭 | 1.21% | 1045.15 | 5246.84 | 1.29% | 新增 |
| 季报日期: 2022-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 6.36% | 177.16 | 27646.57 | 6.80% | 新增 |
| 2 | 02331 | 李宁 | 4.47% | 321.15 | 19435.69 | 4.78% | 新增 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4.45% | 64.77 | 19324.27 | 4.75% | 新增 |
| 4 | 01579 | 颐海国际 | 3.98% | 701.30 | 17290.03 | 4.25% | 新增 |
| 5 | 09922 | 九毛九 | 2.31% | 540.20 | 10061.05 | 2.48% | 新增 |
| 6 | 03900 | 绿城中国 | 1.71% | 731.40 | 7448.05 | 1.83% | 新增 |
| 7 | 02269 | 药明生物 | 1.56% | 127.00 | 6789.70 | 1.67% | 新增 |
| 8 | 09995 | 荣昌生物-B | 1.36% | 113.90 | 5890.95 | 1.45% | 新增 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 1.28% | 114.20 | 5564.72 | 1.37% | 新增 |
| 10 | 01458 | 周黑鸭 | 1.21% | 1045.15 | 5246.84 | 1.29% | 新增 |
| 11 | 09926 | 康方生物 | 1.19% | 134.60 | 5170.07 | 1.27% | --- |
| 12 | 06160 | 百济神州 | 1.02% | 36.97 | 4431.85 | 1.09% | --- |
| 13 | 02252 | 微创机器人-B | 0.81% | 124.45 | 3535.12 | 0.87% | --- |
| 14 | 01368 | 特步国际 | 0.22% | 125.80 | 976.52 | 0.24% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 4.90% | 174.27 | 28942.40 | 5.19% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4.26% | 83.03 | 25164.68 | 4.51% | --- |
| 3 | 09666 | 金科服务 | 1.32% | 452.39 | 7814.96 | 1.40% | --- |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 0.10% | 19.55 | 583.49 | 0.10% | --- |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03690 | 美团-W | 4.90% | 174.27 | 28942.40 | 5.19% | --- |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4.26% | 83.03 | 25164.68 | 4.51% | --- |
| 3 | 09666 | 金科服务 | 1.32% | 452.39 | 7814.96 | 1.40% | --- |
| 4 | 01801 | 信达生物 | 0.10% | 19.55 | 583.49 | 0.10% | --- |